Заповнення платіжного доручення на переказ коштів. Реквізити іп у договорі Як правильно заповнювати банківські реквізити

Реквізити ІП у договорі включають обов'язкову та додаткову інформацію. Обов'язкові дані про індивідуального підприємця присвоюються при оформленні діяльності.

Те, що потрібно

Обов'язкові реквізити – основна інформація про підприємця. По ній можна навести довідки у податковій. Сюди входять:

• ОГРН ІП.
• Юридична адреса.

Обов'язкові реквізити – основна інформація про підприємця. По ній можна навести довідки у податковій.

ОГРН ІП присвоюється ІП при офіційній реєстрації: дані вносяться до державного реєстру індивідуальних підприємців.

Державний реєстраційний номер фіксовано складається з 15 цифр. Дата постановки індивідуального підприємця на облік також вноситься до реквізитів ІП. Номер ОГРН ІП ви можете подивитися у виписці з ЄГРІП, яку отримаєте після закінчення реєстрації.

ОГРН - скорочення від ОГРН ІП, яке також допускається до використання. ГРН - номер зміни реєстраційних даних, зафіксованих у реєстрі.

ІПН (номер платника податків) присвоюється під час реєстрації індивідуального підприємця. 12-значний номер ІПН фізичної особи на один знак більше ІПН компанії. Дізнатися свій номер ІПН ви можете зі Свідоцтва про присвоєння ІПН.

Юридична адреса індивідуального підприємця співпадає з адресою його фактичної реєстрації (прописки). У реквізитах ІП ви також повинні обов'язково вказати поштовий індекс.

Приклад обов'язкових реквізитів ІП:

Петров Петро Петрович

OДРН ІП 1234567891234567 від 11.07.2016

ІПН 123456789123

123456, м. Санкт-Петербург, пр-т Невський, буд. 100, кв. 123

Додаткові реквізити

Як додаткову інформацію можна вказати такі дані (вони виконують, швидше, інформуючу функцію):

• Довіреність ІП.
• Фактична адреса.
• Особистий чи корпоративний e-mail.
• Номер телефону.

Додаткові реквізити виконують, швидше, функцію, що інформує.

Індивідуальний підприємець має право видати довіреність будь-якій відповідальній особі. Цей факт також необхідно оформити в реквізитах ІП. Заповнити потрібно ПІБ довіреної особи, номер і дату виданої довіреності.

Фактичну адресу бажано прописати, якщо ваша підприємницька діяльність пов'язана з постачальниками або при незбігу з юридичною адресою.

Рішення про внесення додаткових реквізитів ІП ви приймаєте самостійно, але оформити більш докладну інформацію про своє підприємство у вас можуть вимагати контрагенти. Це питання довіри.

Реквізити банку

Банківські реквізити ІП (номер розрахункового рахунки, найменування банку, БІК, кореспондентський рахунок) формально ставляться до додаткової інформації (адже розрахунковий рахунок у банку може бути відсутнім).

Але все ж таки, за наявності розрахункового банківського рахунку вам слід вказати такі дані, щоб клієнт або контрагент змогли здійснити безготівковий переказ коштів на ваш рахунок:

1. Повна назва банку (скорочення можливі лише у вказівці організаційно-правової форми - ЗАО, ТОВ).
2. 20-значний номер банківського рахунку, за яким банк ідентифікує вас усередині своєї системи. p align="justify"> Контрольний ряд цифр, зашифрований в банківському номері, призначений для перевірки банком цифрової послідовності на предмет помилки.

Послідовності цифр "40802" в номері банківського рахунку вказують на його належність індивідуальному підприємцю. Для компаній відкриваються рахунки, що починаються з цифр «40702».

1. Кореспондентський рахунок (к/рах) ідентифікує розрахунковий рахунок ІП у Центральному банку.
2. БІК (банківський ідентифікаційний код) також служить для внутрішньої ідентифікації банку.

Будьте уважні: банківський ідентифікаційний код присвоюється не тільки головним відділенням банків, але і всім банківським філіям, крім операційних або касових офісів. Якщо ваш банківський рахунок відкритий у відділенні банку, правильно вказуйте повні реєстраційні дані філії.

Останні три цифри в БІК і номері кореспондентського рахунка повинні співпадати.

Завантажити зразок повних реквізитів ІП можна .

Реквізити ІП - це не тільки презентаційна інформація про індивідуального підприємця, а й юридичне підтвердження факту його офіційної реєстрації. Реєстраційні дані дозволяють ідентифікувати індивідуального підприємця, при необхідності провести перевірку достовірності відомостей, які він повідомляє про себе.

Головне: здійснення комерційної діяльності без державної реєстрації підприємництва переслідується за законом. Та й мало знайдеться підприємців, готових укласти партнерські відносини з тим, хто надає неправдиві дані про себе або не зареєстрований офіційно.

Заповнення реквізитів контрагента по ІПН в 1С: Бухгалтерія (8.3, 8.2, редакція 2.0; 7.7)

2017-01-25T18:31:06+00:00

Як відомо в трійці ще з минулого року з'явилася чудова можливість заповнення реквізитів контрагента з ІПН.

Для двійки і сімки такого функціоналу фірма 1С не передбачила і ясно дала зрозуміти, що робити його для старих конфігурацій не збираються.

І ось настав 1 квартал 2015 року, всі зараз здають декларацію з ПДВ за новими правилами та можливість синхронізації контрагентів з податковою за ІПН як необхідна всім бухгалтерам на двійці Адже, якщо картка контрагента не заповнена належним чином - декларацію не вивантажиш.

Зізнатися чесно, у мене в арсеналі рішення щодо автоматичного заповнення реквізитів контрагентів з ІПН для двійки не було. Тому я зв'язався із чудовим програмістом Павлом Даскалем та з його дозволу публікую обробку на сайті. Він із легким серцем дав мені цей дозвіл, за що я йому дуже вдячний.

Увага! Обробка також заповнює юридичну адресу та телефон контрагента. Щоб побачити зміни, потрібно закрити і знову відкрити картку контрагента.

Завантажити для двійки

Ось власне обробка:

І після цього можна сміливо переходити в будь-якого з контрагентів, де в самому низу натискати кнопку "Оновити реквізити з ІПН":

І вуа ля!

Ще раз нагадую, що якщо відразу ж перейти на закладку "Адреси та телефони", то там буде порожньо. Насправді, вони заповнилися. Якщо хочете побачити їх – просто закрийте та знову відкрийте картку контрагента.

Чому може не працювати

Увага! Якщо обробка не заповнює реквізити – причина в тому, що у вас не заповнені логін та пароль від сайту 1С.

При цьому у вас має бути підписка на ІТС рівня ПРОФ (ТЕХНО вже недостатньо) або окремо оплачений від підписки сервіс 1С:Контрагент.

Зайдіть в меню "Сервіс"->"Інтернет-підтримка користувачів"->"Інтернет-підтримка користувачів" та введіть там ваш логін та пароль:

Тоді обробка запрацює як слід.

Подяка

Ще раз висловлюю величезну подяку Павлу Даскалю за те, що він написав і дозволив усім користуватися його обробкою. Павло, дякую!

Для 1С: Бухгалтерія 7.7

Не було в мене і рішення щодо автоматичного заповнення реквізитів контрагентів з ІПН для сімки (1с бухгалтерія 7.7).

І тут мене сам знайшов чудовий програміст з Астрахані Іван Ватумський (пошта для зв'язку з ним [email protected]).

Він робив схожу обробку для своєї конфігурації і на моє прохання "допилив" її для 1С бухгалтерії 7.7. Іван виявився дуже чуйним та відповідальним програмістом.

Завантажити для 7.7

Ось власне обробка:

Вам потрібно завантажити та розпакувати її на робочий стіл.

Переходимо на закладку "Налаштування" та вказуємо логін та пароль від ІТС:

Відразу ж зберігаємо ці налаштування, щоб не вводити їх щоразу:

Нарешті, проводимо випробування:

Обробка працює чудово. Крім того, якщо у вас є обслуговуючий програміст - йому не важко вбудувати цю обробку прямо в довідник контрагентів.

Інструкція для вбудовування обробки довідника контрагенти

У формі елемента довідника "Контрагенти" додаємо нову кнопку "По ІПН" (під неї якраз вистачає місця в типовій конфігурації), прописуємо в ній виклик функції "ПоІНН()" наступного змісту:

Сама обробка має лежати під ім'ям Zap_INN.ert у каталозі "ExtForms" потрібної бази.

Податківці уважно перевіряють правильність заповнення рахунків-фактур. Якщо документ не відповідає вимогам законодавства, то відмова у вирахуванні ПДВ забезпечена. У нашій статті ви знайдете свіжі роз'яснення чиновників та експертів, які допоможуть не допустити помилок під час оформлення цих документів.

Як заповнити реквізит «Ідентифікатор державного контракту» у рахунку-фактурі»

Статтею 169 НК РФ встановлено, що у рахунку-фактурі крім інших обов'язкових реквізитів може бути зазначений ідентифікатор державного договору, договору (угоди). Даний реквізит відображається у рядку 8 рахунку-фактури та рядку 5 коригувального рахунку-фактури за наявності такого ідентифікатора.

При цьому з питань присвоєння ідентифікаторів Держконтракт Мінфін РФ рекомендує звертатися до Казначейства РФ.

ЛИСТ Мінфіну РФ від 11.08.2017 № 03-07-09/51657

Примітка редакції:

Ідентифікатор державного контракту присвоюється державним контрактам у двох випадках: при закупівлі за держоборонзамовленням та при казначейському супроводі державних контрактів. У зазначених випадках платник податків має внести до рахунку-фактури реквізити ідентифікатора, зазначені у контракті. У всіх інших випадках це поле не заповнюється. Пояснимо чому. Федеральним законом від 03.04.2017 № 56-ФЗ з 1 липня 2017 року реквізити рахунка-фактури доповнено ще одним обов'язковим реквізитом – ідентифікатором державного контракту, договору (угоди) за його наявності. Відповідні поправки названим законом внесено до п. 5, 5.1 та 5.2 ст. 169 НК РФ.

Такі ж зміни внесені у форму коригувального рахунку-фактури та правила її заповнення.

Введення даного ідентифікатора обумовлено насамперед необхідністю посилення контролю над використанням коштів федерального бюджету. Цей висновок можна зробити з тексту пояснювальної записки.

Оскільки термін «Ідентифікатор державного контракту, договору (угоди)» у законі, що коментується, не визначений, відповідно до п. 1 ст. 11 НК РФ дане поняття з метою оподаткування застосовується у тому значенні, у якому воно встановлюється за іншими нормативно-правових актах.

В даний час названий ідентифікатор надається державним контрактам у двох випадках. Насамперед це передбачено Федеральним законом від 29.12.2012 № 275-ФЗ «Про державне оборонне замовлення».

Крім того, зазначений термін також використовується при казначейському супроводі державних контрактів, договорів (угод), який передбачено федеральними законами від 14.12.2015 № 359-ФЗ «Про федеральний бюджет на 2016 рік» та від 19.12.2016 № 415-ФЗ «Про бюджеті на 2017 рік та на плановий період 2018 та 2019 років».

Заповнювати цей реквізит компанія має у разі проведення закупівлі за держоборонзамовленням, а також при казначейському супроводі державних контрактів. Інші платники податків не заповнюють відповідне поле.

Причому зазначені види ідентифікаторів державного контракту розрізняються кількістю цифр: один із них є 25-значним цифровим кодом (при держоборонзамовленні), а інший - 20-значним (при казначейському супроводі).

Жодних роз'яснень, який саме з них підлягає вказівці у рахунку-фактурі, контролюючі органи не дали. За відсутності роз'яснень вважаємо, що слід вказувати обидва.

Правом встановлювати кожен із вищезазначених ідентифікаторів державного контракту наділений замовник за цим контрактом, вирішення цього питання не перебуває у компетенції платника податків. Платник податків є лише виконавцем. Тому для коректного оформлення рахунка-фактури за вказаними договорами компанії слід лише включити до його реквізитів ідентифікатор, зазначений у контракті та інших документах, пов'язаних з ним.

Як заповнити рахунок-фактуру у рамках договору комісії

Рахунки-фактури мають право виставляти комісіонери (агенти), які реалізують товари (роботи, послуги) від імені.

Постановою Уряду РФ від 26.12.2011 № 1137 встановлено, що при складанні рахунку-фактури в рядках 2 «Продавець», 2а «Адреса», 2б «ІПН/КПП» зазначаються повне або скорочене найменування продавця-юридичної особи відповідно до установчих документів (Ф .І.Б. підприємця), місце знаходження продавця (місце проживання ІП), ІПН та КПП продавця.

При реалізації товарів комітента виходячи з договору комісії агент робить угоди від імені. У цьому випадку у рядках 2, 2а, 2б рахунки-фактури, що виставляється покупцю комісіонером, зазначаються відповідно найменування, місцезнаходження, ІПН посередника.

ПДВ, зазначений у рахунках-фактурах комісіонером, який реалізує товари комітента від свого імені, приймається до вирахування у покупця у загальновстановленому порядку.

Однак якщо комісіонер придбаває товари для комітента від свого імені, то в рядках 2, 2а, 2б рахунки-фактури вказуються найменування, місцезнаходження, ІПН фактичного продавця товарів, а не комісіонера.

ЛИСТ Мінфіну РФ від 19.07.2017 № 03-07-09/45747

Примітка редакції:

аналогічні висновки містяться в листах Мінфіну РФ від 19.10.2015 № 03-07-14/59665, від 25.06.2014 № 03-07-РЗ/30534, від 27.07.2012 № 03-07-09/92 .2013 № ОД-4-3/14103@.

Як заповнити рядок 3 рахунки-фактури

Постановою Уряду РФ від 26.12.2011 № 1137 встановлено, що в рядку 3 вказується повне або скорочене найменування відправника вантажу відповідно до установчих документів. Якщо продавець і вантажовідправник одна й та сама особа, то вноситься запис: «Він же». Якщо вони такими не є, у цьому рядку вказується поштова адреса відправника вантажу.

Для того, щоб дані в рахунку-фактурі та первинному документі були однакові, рядок 3 рахунки-фактури можна заповнити на підставі аналогічного показника товарної накладної.

ЛИСТ Мінфіну РФ від 21.07.2017 № 03-07-09/46548

Примітка редакції:

якщо продавець і вантажовідправник одна й та сама особа, але в рядку 3 рахунки-фактури зазначено повне або скорочене найменування вантажовідправника-продавця, то це не буде порушенням (лист ФНП РФ від 26.01.2012 № ЕД-4-3/1193).

Як заповнити електронні рахунки-фактури, якщо повноваження на підписання документів передані сторонній організації

"Найменування економічного суб'єкта, який склав документ" - це один з обов'язкових реквізитів первинного облікового документа.

Містить такий обов'язковий елемент, як «Найменування економічного суб'єкта — укладача файлу обміну рахунку-фактури» («НаймЕконСубСост»), та формат електронних рахунків-фактур, затверджений Наказом ФНР РФ від 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@ (табл. . 5.4 та 7.4).

У той самий час електронний рахунок-фактура включає необов'язковий елемент «Підстава, яким економічний суб'єкт є упорядником файлу обміну рахунки-фактури» («ОснДоверОргСост»).

Зазначені елементи дозволяють визначити реального укладача інформації продавця/покупця у разі, коли продавець чи покупець перестав бути стороною договору (наприклад, передачі повноважень складання первинних облікових документів сторонньої організації).

ЛИСТ ФНП РФ від 03.05.2017 № СА-4-15/8461

Як заповнити рахунок-фактуру, якщо товар продається відокремленим підрозділом

У рядку 2б «ІПН/КПП продавця» рахунки-фактури зазначаються ідентифікаційний номер платника податків та КПП платника податків-продавця.

Платниками ПДВ є організації, підприємці, а також особи, які визнаються такими у зв'язку із переміщенням товарів через митний кордон Митного союзу. У цьому відокремлені підрозділи (ОП) організацій платниками податків ПДВ є.

Таким чином, якщо компанія продає товари через відокремлений підрозділ, то рахунки-фактури з відвантаження можуть виписуватись ВП лише від імені організацій. При цьому при заповненні таких рахунків-фактур у рядку 2б «ІПН/КПП продавця» слід зазначати КПП відповідного підрозділу.

У той же час, якщо в рахунку-фактурі КПП буде вказано неправильно, інспектори не зможуть відмовити покупцю у вирахуванні. Це пов'язано з тим, що помилки, які не перешкоджають податківцям ідентифікувати продавця, покупця, найменування товарів (робіт, послуг), майнових прав, їх вартість, а також ставку та суму податку, не є підставою для відмови у відрахуванні ПДВ.

ЛИСТ Мінфіну РФ від 18.05.2017 № 03-07-09/30038

Примітка редакції:

аналогічні висновки містять листи Мінфіну РФ від 03.06.2014 № 03-07-15/26524, від 04.07.2012 № 03-07-14/61, від 13.04.2012 № 03-07-09/35, ФНР РФ. 2016 № СД-4-3/21730@, від 08.07.2014 № ГД-4-3/13250@.

Як заповнити поля реквізитів свідоцтва про держреєстрацію ІП в електронному рахунку-фактурі

Рахунок-фактура, виставлений індивідуальним підприємцем, підписується із зазначенням реквізитів свідоцтва про державну реєстрацію. Відповідно, елементи для вказівки документа, що підтверджує факт внесення запису про індивідуального підприємця в ЄДРІП, введені в електронний формат рахунка-фактури, затверджений Наказом ФНР РФ від 24.03.2016 N ММВ-7-15/155 @ (табл. 5.35 та 5.3).

• «Реквізити свідоцтва про державну реєстрацію індивідуального підприємця» (СвДержРегІП);
• «Реквізити свідоцтва про державну реєстрацію індивідуального підприємця, який видав довіреність фізичній особі на підписання рахунку-фактури» (ДержРегІПВиДДов).

До 2017 року факт внесення запису до ЄДРІП підтверджувався свідоцтвом за формою № Р61003, що містить інформацію про дату його видачі, який видав його податковому органу, про дату внесення запису про індивідуального підприємця до Реєстру та основний державний реєстраційний номер (ОДРНДП), а також серію та номер бланку.

Але з 01.01.2017 року свідоцтво не видається. Факт внесення запису до Реєстру підтверджує лист запису ЄДРІП за формою № Р60009. До нього включено інформацію про дату видачі, який видав податковому органу, дату внесення запису про індивідуального підприємця до Реєстру та ВДРНДП.

Таким чином, для бізнесменів, зареєстрованих з 1 січня 2017 року, реквізитами свідоцтва про держреєстрацію виступають дані листа запису ЄДРІП про дату внесення запису до реєстру та про основний державний реєстраційний номер (ОДРНДП), які й раніше могли вказуватися поряд із серією та номером бланка свідоцтва (або замість них).

Аналогічно заповнюються однойменні поля в електронному коригувальному рахунку-фактурі.

ЛИСТ ФНП РФ ВІД 04.04.2017 № ЕД-4-15/6283

Як заповнити графу 11 рахунки-фактури, якщо імпортні товари були перероблені до РФ

Мінфін РФ роз'яснив, як заповнювати графу 11 «Номер митної декларації» рахунки-фактури при реалізації товарів, ввезених до РФ і які зазнали вторинної упаковки нашій країні.

НК РФ встановлено, що в рахунках-фактурах, що виставляються при реалізації товарів, повинні бути зазначені країна їх походження та номер митної декларації щодо товарів, які виготовлені за межами РФ.

При цьому країною походження товарів вважається країна, в якій товари були повністю вироблені або піддані достатньої обробки (переробки).

Таким чином, при реалізації товарів, раніше ввезених на територію РФ і які зазнали вторинної упаковки, внаслідок якої країна їх походження не змінилася, платнику податків при заповненні рахунку-фактури слід зазначати у графі 11 дані митної декларації, за якою товари були ввезені до РФ.

ЛИСТ Мінфіну РФ від 07.04.2017 № 03-07-09/20667

Примітка редакції:

у разі незаповнення чи неправильне заповнення граф рахунки-фактури «Країна походження товару» і «Номер митної декларації» перестав бути порушенням, манливим відмова у відрахуванні (лист Мінфіну РФ від 18.02.2011 № 03-07-09/06).

Як підписати рахунок-фактуру за тимчасової відсутності керівника

Головний бухгалтер без відповідної довіреності чи наказу немає права підписувати рахунок-фактуру від імені керівника організації.

Відповідно до п. 6 ст. 169 НК РФ рахунок-фактура підписується керівником та головним бухгалтером організації або іншими особами, уповноваженими на те наказом (іншим розпорядчим документом) щодо організації або довіреністю від імені організації.

Нормами НК РФ та Постанови Уряду РФ № 1137 не встановлено заборону на підписання рахунку-фактури однією особою, наділеною правом підпису на підставі довіреності як за керівника, так і за головного бухгалтера (листи Мінфіну РФ від 21.10.2014 № 03-07-09 /53005, від 02.07.2013 (03-07-09/25296).

У листі ФНП РФ від 18.06.2009 № 3-1-11/425@ «Про порядок підписання рахунків-фактур» також зазначено, що ПК РФ не встановлено заборону на підписання рахунка-фактури єдиною уповноваженою особою.

Таким чином, рахунок-фактуру має право підписувати за керівника та за головного бухгалтера одну особу, уповноважену на це на підставі наказу організації чи довіреності. Отже, податковий орган немає права відмовити у прийнятті до відрахування ПДВ за вказаним рахунком-фактурою.

Для підписання рахунку-фактури на паперовому носії, тобто для проставлення свого підпису у показнику «Головний бухгалтер чи інша уповноважена особа», відповідна довіреність головному бухгалтеру не потрібна. Адже ні положення Податкового кодексу РФ, ні правила заповнення рахунка-фактури, затверджені Постановою № 1137, не передбачають її наявності для цього випадку. Аналогічний висновок випливає з листа Мінфіну РФ від 21.10.2014 № 03-07-09/53005.

Але щоб головний бухгалтер міг поставити підпис у графі «Керівник організації чи інша уповноважена особа», необхідна відповідна довіреність чи наказ організації, виходячи з якого головний бухгалтер уповноважений підписувати рахунки-фактури за керівника.

Нумерувати рахунки-фактури можна щомісяця заново

Рахунки-фактури є основою прийняття ПДВ до відрахування (п. 2 ст. 169 НК РФ). У цьому документі мають бути зазначені порядковий номер та дата складання рахунку-фактури.

Таким чином, право на відрахування податку не поставлене у залежність від нюансів формування порядкових номерів рахунків-фактур, які виставляє продавець при реалізації товарів (робіт, послуг).

У будь-якому випадку помилки у рахунках-фактурах, які не перешкоджають податковим органам ідентифікувати продавця, покупця, найменування товарів (робіт, послуг), майнові права, їх вартість, а також ставку та суму податку, не є підставою для відмови у відрахуванні ПДВ.

ЛИСТ Мінфіну РФ від 12.01.2017 № 03-07-09/411

Примітка редакції:

Постановою Уряду РФ від 26.12.2011 № 1137 для рахунків-фактур (у тому числі авансових та коригувальних) передбачено ведення загальної хронологічної нумерації. Оскільки порядок нумерації законодавчо не встановлено, компанія має право розробити його самостійно та затвердити в обліковій політиці з метою оподаткування. У цьому період відновлення нумерації можна встановити будь-який: день, місяць, квартал, рік тощо.

Невірна вартість товару в рахунку-фактурі - підстава для відмови у відрахуванні ПДВ

ПДВ приймається до вирахування на започаткування рахунку-фактури, отриманого від продавця. При цьому помилки у рахунках-фактурах, які не перешкоджають податківцям ідентифікувати продавця, покупця, найменування товарів (робіт, послуг), майнові права, їх вартість, а також ставку та суму податку не є підставою для відмови у вирахуванні.

Відповідно до Постанови Уряду РФ від 26.12.2011 № 1137:

• у графі 5 рахунки-фактури зазначається вартість усієї кількості (обсягу) товарів (робіт, послуг, майнових прав) без ПДВ;
• у графі 8 рахунки-фактури вказується сума ПДВ, що пред'являється покупцю.

Таким чином, рахунки-фактури, в яких неправильно (у тому числі з арифметичними помилками) зазначено вартість товарів (робіт, послуг) та суму податку, не можуть бути підставою для прийняття ПДВ до відрахування.

ЛИСТ Мінфіну РФ від 19.04.2017 № 03-07-09/23491

Примітка редакції:

які ще помилки загрожують відмовою у вирахуванні ПДВ? До таких чиновники відносять:

• неправильне зазначення товару (роботи, послуги) (лист Мінфіну РФ від 17.11.2016 № 03-07-09/67406);
• неправильне зазначення валюти, у якій оплачуються товари (роботи, послуги), зокрема її коду та найменування (лист Мінфіну РФ від 11.03.2012 № 03-07-08/68).

Перед заповненням та надсиланням звітності слід коректно заповнити реквізити в меню «Реквізити та налаштування» > «Реквізити платника».

Основні реквізити

Розділ, який потрібно заповнити всім організаціям. У ньому містяться такі реквізити, як назва, ОГРН, КПП організації, код ІФНС (код МРІ для найбільших платників податків), адресу організації тощо.

Для заповнення юридичної адреси необхідно натиснути посилання «Змінити адресу», заповнити адресу та натиснути на кнопку «Зберегти».

Щоб внести дані по керівнику, потрібно натиснути на посилання «Вибрати співробітника», потім «Додати співробітника», заповнити дані та натиснути на кнопку «Зберегти».

Налаштування ФНП та Росстат

Для ІП розділ називається "Налаштування ФНП". У цьому розділі необхідно заповнити код ІФНС, ТОГС, вибрати хто підписуватиме звітність до ФНП та сертифікат.

Якщо дані в сертифікаті не збігаються з даними по організації або відповідальній особі, сертифікат підсвічується червоним кольором. В даному випадку потрібно або змінити сертифікат, або перевірити дані щодо організації та відповідальної особи.

Налаштування ФСС

У цьому розділі необхідно заповнити дані для подання звітності до ФСС: реєстраційний номер, код підпорядкованості, додатковий код. Додатковий код заповнюється лише за відокремленого підрозділу.

Налаштування ПФР

у цьому розділі можна заповнити реєстраційний номер ПФР та код категорії страхувальника. Дані цього розділу використовуються для заповнення звітів до ПФР до 2009 року.

Розглянемо, як у системі «1С: Управління торгівлею», версії 11.2 відбувається налаштування реквізитів нашої організації.

Для цього ми переходимо до розділу НСІ та адміністрування. У групі «Нормативно-довідкова інформація»присутня команда відкриття довідника Організації. Переходимо нею.

У вікні можна скористатися клавішею Insertабо за кнопкою "Створити"вибираємо, яке обличчя (юридичне чи індивідуального підприємця) ми створюватимемо. У випадку, якщо в налаштуваннях системи ми встановили прапор використання відокремлених підрозділів, виділених на окремий баланс, тут також буде присутня відповідна команда вибору.

Заповнення загальної інформації про нашу організацію в 1С Управління торгівлею 11.2

Вибираємо юридичну особу. На вкладці «Загальна інформація»перше – у реквізиті "Вид"вказано, що це буде юридична особа. Якщо потрібно створити якусь іншу особу (наприклад, індивідуального підприємця), можна спробувати змінити цей реквізит, але система «1С: Управління торгівлею», версія 11.2 настійно не рекомендує нам цього робити.

Вказуємо скорочену назву. У нашому випадку це буде ТОВ «Торговий дім «Оптовичок». Система заповнила повну назву - Товариство з обмеженою відповідальністю. Розшифруємо, що це у нас буде «Торговий дім «Оптовичок». І робоче найменування буде використано у звітах та при проставлянні у всі документи.

Наступне, що бажано відразу встановити це префікс. Префікс - досить важливий реквізит, особливо якщо у Вас ведеться облік за декількома особами (компаніями), також він є обов'язковим при налаштуванні обміну даними системи «1С: Управління торгівлею», версія 11.2 з різними інформаційними базами, наприклад, з 1С:Бухгалтерія. Вкажемо ідентифікаційний податковий номер нашої особи. Нехай це буде 770 526 06 99. Система автоматично заповнює КПП нашої компанії. У разі потреби його можна відредагувати та змінити. Вкажемо КВЕД. У нашому випадку це буде 51.43.1. Можна вводити його не вручну, а відкрити весь класифікатор, і за цим класифікатором підібрати той код, який відповідає вашому основному виду економічної діяльності. У моєму випадку це 51.43.1 - оптова торгівля побутовими електротоварами.

Заповнюємо код ОКПО та ОГРН, вказуємо дату реєстрації за необхідності та переходимо на вкладку «Адреси та телефони».

Заповнення адресної інформації про нашу організацію в 1С Управління торгівлею 11.2

Введемо юридичну адресу нашої компанії. Відчиняємо вікно Помічника «Заповнення адреси»і починаємо вводити найменування нашого міста. У моєму випадку це буде місто Москва. Вказуємо вулицю. У мене це буде – провулок Достоєвського. Вказуємо номер будинку, і система автоматично підібрала та заповнила будову.

Якщо раптом ви не впевнені у коректності заповнення адреси, у системі «1С: Управління торгівлею», версія 11.2.можна скористатися відповідною командою « Перевірити заповнення». Натискаємо цю кнопку. Мені система каже, що в адресному класифікаторі немає будинку з таким номером, але є будинок з додаванням «споруда 1». Я вказую відповідну інформацію у полі «Будова/споруди». Перевірю ще раз адресу. Система каже, що адреса введена коректно. Мене це цілком влаштовує. Також зверніть увагу, що система автоматично заповнила поштовий індекс нашої адреси. Натисніть кнопку "Ок".

Далі вкажемо фактичну адресу. Він може відрізнятись від юридичної адреси, як, наприклад, у нашому випадку. У мене також буде місто Москва. Вулиця академіка – система починає підбирати усі вулиці, в яких зустрічається слово «академіка», у мене це буде «академіка Янгеля, будинок №157». Система також автоматично заповнила індекс. Перевіримо цю адресу. Система каже, що будинок із таким номером відсутній. Але для нашого прикладу ця інформація не є критичною, я збережу таку адресу.

Спробуємо записати інформацію про нашу організацію. Система "1С: Управління торгівлею", версія 11.2 видала повідомлення, що не заповнена облікова політика організації. Ця інформація досить важлива для системи, і тому зараз ми переходимо на вкладку «Облікова політика»та введемо інформацію щодо облікової політики, що застосовується в нашій компанії.

Заповнення інформації про облікову політику нашої організації у 1С Управління торгівлею 11.2

Можна спробувати вибрати зі списку наявних облікових політик, але на даний момент жодних облікових політик в системі ще не введено, тому система не дасть нам це зробити. Скористайтеся командою "Створити нову".Відкривається Помічник створення облікової політики.

У цій формі вкажу найменування облікової політики «ОСН», тобто. загальна система оподаткування. Трохи нижче вибирається, власне, сама система оподаткування - у моєму випадку це буде загальна. Якщо ви використовуєте спрощену, необхідно вказати відповідний пункт.

Далі на вкладці «Податковий облік» зазначається, чи є організація платником єдиного податку на поставлений дохід. Я це вказувати не буду. На вкладці «ПДВ» зазначаються особливості обліку з податку на додану вартість. І на вкладці "Запаси" ми вказуємо метод оцінки вартості запасів товарів нашої компанії. Нехай буде середня за місяць. Запишемо таку облікову політику і система автоматично підібрала її для нашої організації. Вказуємо, що ця система оподаткування застосовується з початку року – з січня місяця.

Налаштування друку (логотип компанії та факсиміле для підстановки в рахунок на оплату) нашої організації в 1С Управління торгівлею 11.2

Тепер перейдемо на вкладку «Налаштування друку».

На вкладці «Налаштування друку»можна налаштувати логотип нашого підприємства, тобто. завантажити у систему графічне зображення нашого логотипу. Це зображення буде виводитись у друкованих формах у таких документах, як комерційна пропозиція, замовлення клієнта, рахунок на оплату, товарний чек.

Також можна завантажити в систему "1С: Управління торгівлею", версія 11.2 зображення факсиміле. Факсиміле використовуватиметься у друкованій формі такого документа, як рахунок на оплату.

Для того, щоб створити факсиміле, можна перейти за відповідним гіперпосиланням. Відкриється вікно, в якому наводиться зображення факсиміле, і трохи нижче кроків, по пунктах описано, як створювати таке зображення. Потрібно роздрукувати цей аркуш. Відрізати його верхню частину. Поставити на цій формі підписи та печатки. Відсканувати. І таке вузьке зображення завантажити вже в програму.

Після цього можна скористатися командою попереднього перегляду та переконатися, що факсиміле таке, яке потрібно, та коректно виводиться у документах.

Запишемо інформацію щодо нашої організації. Як бачите, система "1С: Управління торгівлею", версія 11.2 зберегла таку інформацію. І тепер нам необхідно запровадити інформацію про підписантів.

Налаштування інформації про осіб нашої організації з правом підпису до 1С Управління торгівлею 11.2

У верхньому командному рядку картки нашої організації перейдемо за посиланням «Особи з правом підпису». Тут необхідно буде зазначити кілька відповідальних осіб.

Перше – буде керівник нашої компанії. Трохи нижче вказується підстава, це чи відповідальна особа організації, чи має право підпису документів (тоді вказується, виходячи з чого вона діє - довіреність чи наказ.

В нас це буде керівник. Діє він із 1 січня. Далі необхідно вказати фізичну особу. Створимо таку фізичну особу, вкажемо її прізвище, ім'я, по батькові. Жодної іншої інформації про цю фізичну особу я заповнювати поки не буду. Вкажу додатково посаду цієї особи – нехай це буде «генеральний директор». І виберу уявлення (робоче найменування) даного підписувача. Запишемо таку інформацію.

Створимо додатково запис про головного бухгалтера нашої компанії.

Створюємо черговий запис. Обираємо посаду "головний бухгалтер". Вказуємо, що ця особа також діятиме з 1 січня поточного року. Створюємо нове фізичне. Запишемо цю інформацію. Перевіримо, що прізвище цієї особи діє з 1-го січня і запишемо її. Вкажемо посаду. І виберемо уявлення (робоче найменування) даного підписувача. Записуємо цю інформацію. Тепер відповідальні особи у нас заповнені, та інформація про них (прізвище та ініціали) будуть підставлятися у друкованих формах у відповідних документах.

Також у картці «Організація» можна запровадити інформацію про банківські рахунки, відкриті для даної юридичної особи.

Можна вказати інформацію про каса підприємства; вказати, як ведеться касова книга.

Можна визначити ролі та виконавців завдань, якщо використовуються бізнес-процеси.

При необхідності, додати, переглянути файли, прикріплені до картки нашої організації.

Таким чином, здійснюється заповнення інформації про компанію, від імені якої вестиметься облік та оформлюватиметься документи в системі «1С: Управління торгівлею», версія 11.2.